home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Loadstar 128 23 / q23.d81 / t.fd 4 < prev    next >
Text File  |  2022-08-28  |  13KB  |  411 lines
  1.  
  2.  
  3. Since our account file is empty press <F1> (you could move to any blank
  4. position and press <F1>).  Enter the following accounts:
  5.  
  6.   Code:  C1
  7.   Type:  Checking
  8.   Name:  First National Bank
  9.   Number:  567-9087-123
  10.   Description:  Personal checking
  11.   Telephone:  555-1234
  12.   Address:  1212 Honeydew Lane
  13.   Address:  Baltimore, MD  21201
  14.   Address:
  15.   Seq No:  1599
  16.  
  17.   Code:  C2
  18.   Type:  Checking
  19.   Name:  County National Bank
  20.   Number:  094202-29462
  21.   Description:  Harford checking
  22.   Telephone:  555-5678
  23.   Address:  15 Kensington Ave
  24.   Address:  Baltimore, MD  21201
  25.   Address:
  26.   Seq No:  128
  27.  
  28.   Code:  D1
  29.   Type:  Charge
  30.   Name:  Greenwood Trust Co.
  31.   Number:  6011-1234-5678-1234
  32.   Description:  Discover Card
  33.   Telephone:  1-800-555-1234
  34.   Address:  56 Sears Road
  35.   Address:  Trenton, NJ  17895
  36.   Address:
  37.   Seq No:  189
  38.  
  39.   Code:  M1
  40.   Type:  Charge
  41.   Name:  Equitable National
  42.   Number:  1100-7890-0987-3465
  43.   Description:  MasterCard
  44.   Telephone:  1-800-555-0987
  45.   Address:  98 Fallon Court
  46.   Address:  San Antonio, TX  75894
  47.   Address:
  48.   Seq No:
  49.  
  50.   Code:  V1
  51.   Type:  Charge
  52.   Name:  First National Bank
  53.   Number:  7890-6354-9259-8100
  54.   Description:  Visa/1
  55.   Telephone:  1-800-555-4569
  56.   Address:  PO Box 1392
  57.   Address:  Tulsa, OK  79023
  58.   Address:
  59.   Seq No:  64
  60.  
  61.   Code:  V2
  62.   Type:  Charge
  63.   Name:  Second National Bank
  64.   Number:  2390-6344-0159-2045
  65.   Description:  Visa/2
  66.   Telephone:  1-800-555-0389
  67.   Address:  PO Box 4000
  68.   Address:  Dayton, OH  47833
  69.   Address:
  70.   Seq No:  31
  71.  
  72. Once you've established the accounts, let's modify some of the budget
  73. category titles to suit ourselves.
  74.  
  75. The budget categories are used to allocate your transactions to the various
  76. parts of the budget that you can establish in the Budget Manager.
  77.  
  78. Even manually, establishing a budget is fairly straightforward.  You decide
  79. how much money you need to spend in each area of your budget during each
  80. month.  Keeping track of what you actually spend in each area of the budget
  81. is a good deal more difficult. You might be spending money 5 or 6 ways -
  82. sometimes with a check, sometimes with a credit card, sometimes in cash.
  83. With FIDUCIARY (and most other decent money management packages) you can
  84. allocate each transaction to several different budget categories.
  85.  
  86. For example, you might spend $50 at a department store.  Twenty of that
  87. might have been for clothes, and thirty for household needs.  When you enter
  88. the transaction, you simply make the budget entries.  Later, when you update
  89. the budget with the actual amounts you spend, FIDUCIARY takes care of
  90. totaling up each budget category by the date you entered with the
  91. transaction.
  92.  
  93. Select Modify Category Titles from the menu.
  94.  
  95. We will need an "Other" subcategory under the category of Taxes, so
  96. highlight Taxes and press Return.  Move the cursor to the first Unused by
  97. pressing RETURN or the Down Arrow until you get there.  Type "Other" and
  98. press RETURN.  We don't want to change any more of the Taxes subcategories,
  99. so press <F1>.
  100.  
  101. Move the highlight to the Miscellaneous category and press RETURN.  We want
  102. to change acouple of subcategories in here. Move to the first Unused
  103. subcategory.  Change it to Day Care.  Go to the next Unused subcategory and
  104. change it to Education.  Press <F1> when the changes to Miscellaneous are
  105. done.
  106.  
  107. We also want to use the last two categories to track the total spent with
  108. each credit card.  Since these two categories aren't transferred to the
  109. budget, we don't have to worry about counting any expenditure twice.
  110.  
  111. Move the highlight to the first Unused category and press Return.  This time
  112. we also want to change the category title.  Type Credit Cards and press
  113. Return.  Now change the first few Unused subcategories to the following:
  114.  
  115.   Discover
  116.   MasterCard
  117.   Visa - 1
  118.   Visa - 2
  119.  
  120. Press <F1> when you're finished making the changes.
  121.  
  122. We don't want to make any other changes to the categories so press <F1> to
  123. save it to disk.  Each time you load Fiduciary, these new category titles
  124. will be used.
  125.  
  126. We're ready to enter some transactions now, so select Return to Transaction
  127. Menu.
  128.  
  129. Select Enter Transactions from the Transaction Manager menu.  We will enter
  130. several transactions.  The transactions will be listed in the following
  131. format in this tutorial:
  132.  
  133.    Acct Code   Type and Seq No   Date   Description   Amount
  134.  
  135. immediately followed by any budget category information.  The budget
  136. category information is listed as:
  137.  
  138.   Category/Subcategory   Amount
  139.  
  140. If no budget category is to be entered the word None will appear.
  141.  
  142. We need to enter the beginning balances for our accounts.  As you can see,
  143. there aren't any transactions in our file now.  As we add transactions, they
  144. will appear in the upper part of the display.  The last 12 transactions will
  145. be displayed in this area.
  146.  
  147. Enter the following transactions.
  148.  
  149.  C1  b      01/01/90  beginning balance         16084.06
  150.     None
  151.  
  152.  C2  b      01/01/90  beginning balance             0.86
  153.     None
  154.  
  155.  M1  b      01/01/90  beginning balance            31.15
  156.     None
  157.  
  158.  D1  b      01/01/90  beginning balance           194.78
  159.     None
  160.  
  161.  V1  b      01/01/90  beginning balance             0.00
  162.     None
  163.  
  164.  V2  b      01/01/90  beginning balance           170.51
  165.     None
  166.  
  167. Any time you enter a beginning balance for an account, you should clear it.
  168. Escape from transaction entry and select Reconcile Accounts from the menu.
  169. Specify All Transactions and Outstanding.  Press the space bar on each
  170. beginning balance to change its clearance status to cleared (checkmark
  171. indicates cleared).  Exit from Reconcile Accounts with <ESC> (no need to
  172. balance) and select Enter Transactions again.
  173.  
  174. The following transactions will be used to demonstrate search and reports,
  175. so enter these transactions.
  176.  
  177.  C1   1599  01/01/90  Credit Union                293.36
  178.     Loans/Car Payment 1   293.36
  179.  
  180.  C1   1631  01/04/90  Sun                          12.20
  181.     Entertainment/Newspapers   12.20
  182.  
  183.  C1   1632  01/06/90  babysitter                   25.00
  184.     Miscellaneous/Day Care   25.00
  185.  
  186.  C1   1607  01/03/90  Santonis                      8.09
  187.     Food/Groceries   8.09
  188.  
  189.  C1   1610  01/04/90  Postmaster                    5.00
  190.     Miscellaneous/Postal Box Rent   5.00
  191.  
  192.  C1   1611  01/07/90  Santonis                     95.58
  193.     Food/Groceries   95.58
  194.  
  195.  C1   1612  01/07/90  Santonis                      4.67
  196.     Food/Groceries   4.67
  197.  
  198.  V2   31    01/07/90  Maxine's                     13.30
  199.     Clothing and Jewelry/Clothing 2   13.30
  200.     Credit Cards/Visa - 2   13.30
  201.  
  202.  D1   189   01/05/90  Crown                        15.87
  203.     Transportation/Fuel 1   15.87
  204.     Credit Cards/Discover   15.87
  205.  
  206.  D1   190   01/06/90  Crown                        15.80
  207.     Transportation/Fuel 2   15.80
  208.     Credit Cards/Discover   15.80
  209.  
  210.  D1   191   01/17/90  Crown                        14.00
  211.     Transportation/Fuel 1   14.00
  212.     Credit Cards/Discover   14.00
  213.  
  214.  D1   192   01/17/90  Crown                        14.55
  215.     Transportation/Fuel 2   14.55
  216.     Credit Cards/Discover   14.55
  217.  
  218.  V1   64    01/05/90  Greyhound                    20.00
  219.     Miscellaneous/Gifts   20.00
  220.     Credit Cards/Visa - 1   20.00
  221.  
  222.  V1   65    01/19/90  K-Mart                       49.29
  223.     Clothing and Jewelry/Clothing 2   23.67
  224.     Entertainment/Personal 3   15.24
  225.     Housing/Furnishings   10.38
  226.     Credit Cards/Visa - 1   49.29
  227.  
  228.  M1   1     01/18/90  Jamesway                     23.52
  229.     Clothing and Jewelry/Clothing 3   23.52
  230.     Credit Cards/MasterCard   23.52
  231.  
  232.  M1   2     01/19/90  Ben Franklin                 20.97
  233.     Clothing and Jewelry/Clothing 2   20.97
  234.     Credit Cards/MasterCard   20.97
  235.  
  236.  M1   3     01/19/90  Montgomery Ward              20.98
  237.     Housing/Furniture   20.98
  238.     Credit Cards/MasterCard   20.98
  239.  
  240.  M1  p      01/19/90  Hecht's - return             31.49
  241.     None
  242.  
  243.  C1   1630  01/04/90  MasterCard                  551.10
  244.     None
  245.  
  246.  C1   1608  01/03/90  CTC                           3.00
  247.     Miscellaneous/Education   3.00
  248.  
  249.  C1   1609  01/03/90  Temple Jr College             3.00
  250.     Miscellaneous/Education   3.00
  251.  
  252.  C1   1633  01/10/90  Santonis                     16.95
  253.     Food/Groceries   16.95
  254.  
  255.  C1   1613  01/09/90  Far East                      6.72
  256.     Foo